报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,755.23	100.00%
2	股票	4,125.80	86.76%
3	银行存款	674.66	14.19%
4	国债及货币资金	674.66	14.18%
5	其它资产	4.10	0.09%
6	交易保证金	2.62	0.06%
7	应收证券清算款	1.28	0.03%
8	应收利息	0.16	0.00%
9	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,599.59	100.00%
2	股票	5,883.15	77.41%
3	银行存款	1,930.93	25.41%
4	国债及货币资金	1,930.93	25.40%
5	其它资产	632.63	8.32%
6	应收申购款	630.87	8.30%
7	交易保证金	1.38	0.02%
8	应收利息	0.39	0.01%