报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	364,574.33	100.00%
2	债券	327,922.00	89.95%
3	非国债债券	326,921.50	89.67%
4	短期融资券	184,148.70	50.51%
5	中期票据	72,953.80	20.01%
6	金融债券	64,533.00	17.70%
7	政策性金融债券	64,533.00	17.70%
8	买入返售证券	26,600.10	7.30%
9	股票	6,516.26	1.79%
10	企业债券	5,286.00	1.45%
11	其它资产	3,792.42	1.04%
12	应收利息	3,782.49	1.04%
13	国债及货币资金	2,001.26	0.54%
14	银行存款	1,000.76	0.27%
15	交易保证金	9.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	373,029.31	100.00%
2	债券	350,082.80	93.85%
3	非国债债券	343,938.10	92.20%
4	同业存单	126,057.50	33.79%
5	短期融资券	97,020.10	26.01%
6	中期票据	72,543.60	19.45%
7	金融债券	47,417.00	12.71%
8	政策性金融债券	47,417.00	12.71%
9	买入返售证券	17,000.02	4.56%
10	国债及货币资金	7,284.39	1.95%
11	其它资产	3,072.79	0.82%
12	股票	2,461.47	0.66%
13	应收利息	2,334.64	0.63%
14	银行存款	1,139.69	0.31%
15	可转换债券	899.90	0.24%
16	应收证券清算款	730.17	0.20%
17	应收申购款	4.90	0.00%
18	交易保证金	3.08	0.00%