报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	397,334.83	100.00%
2	债券	260,486.05	65.56%
3	非国债债券	260,486.05	65.55%
4	短期融资券	118,141.70	29.73%
5	买入返售证券	73,478.27	18.49%
6	中期票据	61,834.00	15.56%
7	金融债券	43,590.70	10.97%
8	政策性金融债券	43,590.70	10.97%
9	银行存款	40,070.35	10.08%
10	国债及货币资金	40,070.35	10.08%
11	企业债券	36,428.37	9.17%
12	股票	21,807.45	5.49%
13	其它资产	2,186.21	0.55%
14	应收利息	2,178.31	0.55%
15	可转换债券	491.28	0.12%
16	交易保证金	6.91	0.00%
17	应收申购款	0.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	401,753.87	100.00%
2	债券	164,637.41	40.98%
3	非国债债券	164,637.41	40.97%
4	买入返售证券	113,996.39	28.37%
5	银行存款	110,676.90	27.55%
6	国债及货币资金	110,676.90	27.54%
7	短期融资券	70,030.80	17.43%
8	中期票据	48,774.80	12.14%
9	金融债券	23,201.50	5.78%
10	政策性金融债券	23,201.50	5.78%
11	企业债券	22,184.70	5.52%
12	股票	11,200.21	2.79%
13	其它资产	2,066.58	0.51%
14	应收利息	2,063.49	0.51%
15	可转换债券	445.61	0.11%
16	交易保证金	3.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	406,839.78	100.00%
2	买入返售证券	220,970.50	54.31%
3	银行存款	116,018.43	28.52%
4	国债及货币资金	116,018.43	28.51%
5	债券	41,890.77	10.30%
6	非国债债券	41,890.77	10.29%
7	其它资产	19,362.41	4.76%
8	中期票据	19,295.40	4.74%
9	应收证券清算款	18,384.06	4.52%
10	短期融资券	14,993.00	3.69%
11	股票	9,093.57	2.24%
12	企业债券	7,245.00	1.78%
13	应收利息	974.26	0.24%
14	可转换债券	357.37	0.09%
15	交易保证金	4.08	0.00%