报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	81,110.12	161.73%
2	非国债债券	68,456.87	136.50%
3	资产净值	50,151.22	100.00%
4	金融债券	26,760.70	53.36%
5	政策性金融债券	26,760.70	53.36%
6	同业存单	15,547.20	31.00%
7	国债及货币资金	14,755.94	29.42%
8	其他债券	14,314.28	28.54%
9	企业债券	11,834.69	23.60%
10	银行存款	2,102.69	4.19%
11	其它资产	1,239.76	2.47%
12	应收利息	1,236.14	2.46%
13	交易保证金	3.62	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	79,650.74	163.34%
2	非国债债券	69,710.24	142.95%
3	资产净值	48,764.97	100.00%
4	企业债券	20,031.28	41.08%
5	金融债券	19,974.70	40.96%
6	政策性金融债券	19,974.70	40.96%
7	同业存单	15,531.20	31.85%
8	其他债券	14,173.06	29.06%
9	国债及货币资金	11,316.73	23.20%
10	银行存款	1,376.23	2.82%
11	其它资产	1,004.90	2.06%
12	应收利息	998.08	2.05%
13	交易保证金	6.82	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	51,001.31	104.92%
2	资产净值	48,607.49	100.00%
3	非国债债券	37,346.60	76.83%
4	企业债券	20,956.46	43.11%
5	其它资产	16,665.38	34.29%
6	应收证券清算款	15,999.58	32.92%
7	国债及货币资金	14,487.50	29.80%
8	其他债券	14,425.14	29.68%
9	金融债券	1,965.00	4.04%
10	政策性金融债券	1,965.00	4.04%
11	应收利息	662.06	1.36%
12	交易保证金	3.74	0.01%