报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,401.13	100.00%
2	股票	6,972.01	74.16%
3	银行存款	2,355.25	25.05%
4	国债及货币资金	2,355.25	25.05%
5	其它资产	226.23	2.41%
6	交易保证金	187.40	1.99%
7	应收申购款	38.29	0.41%
8	应收利息	0.55	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,945.60	100.00%
2	股票	15,175.01	80.10%
3	银行存款	3,227.10	17.03%
4	国债及货币资金	3,227.10	17.03%
5	其它资产	1,368.55	7.22%
6	应收证券清算款	993.25	5.24%
7	交易保证金	374.47	1.98%
8	应收利息	0.82	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%