报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,628.57	100.00%
2	股票	10,060.09	79.66%
3	银行存款	2,756.30	21.83%
4	国债及货币资金	2,756.30	21.82%
5	其它资产	16.63	0.13%
6	交易保证金	10.15	0.08%
7	应收申购款	5.96	0.05%
8	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,051.39	100.00%
2	其它资产	11,027.97	64.67%
3	应收证券清算款	11,022.10	64.64%
4	股票	6,429.56	37.71%
5	银行存款	223.45	1.31%
6	国债及货币资金	223.45	1.31%
7	交易保证金	3.41	0.02%
8	应收利息	2.47	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,206.36	100.00%
2	银行存款	19,095.84	94.50%
3	国债及货币资金	19,095.84	94.50%
4	股票	1,657.28	8.20%
5	其它资产	4.71	0.02%
6	应收利息	4.33	0.02%
7	交易保证金	0.38	0.00%