报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,921.95	100.00%
2	债券	172,911.34	86.06%
3	非国债债券	170,422.09	84.82%
4	短期融资券	76,256.50	37.95%
5	中期票据	50,513.80	25.14%
6	企业债券	20,809.78	10.36%
7	国债及货币资金	17,879.02	8.89%
8	银行存款	15,389.76	7.66%
9	金融债券	12,109.00	6.03%
10	政策性金融债券	12,109.00	6.03%
11	同业存单	9,928.00	4.94%
12	买入返售证券	5,501.73	2.74%
13	股票	4,702.76	2.34%
14	其它资产	2,695.43	1.34%
15	应收利息	2,692.86	1.34%
16	可转换债券	805.00	0.40%
17	交易保证金	2.55	0.00%
18	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,249.86	100.00%
2	债券	132,034.63	65.61%
3	非国债债券	118,891.77	59.07%
4	国债及货币资金	67,166.54	33.37%
5	短期融资券	63,064.50	31.34%
6	银行存款	54,023.69	26.84%
7	同业存单	24,808.50	12.33%
8	企业债券	21,086.84	10.48%
9	中期票据	7,153.60	3.55%
10	其它资产	5,452.60	2.71%
11	买入返售证券	5,000.03	2.48%
12	股票	4,996.40	2.48%
13	应收证券清算款	4,000.97	1.99%
14	金融债券	2,005.20	1.00%
15	政策性金融债券	2,005.20	1.00%
16	应收利息	1,445.89	0.72%
17	可转换债券	773.13	0.38%
18	交易保证金	5.73	0.00%
19	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,988.56	100.00%
2	国债及货币资金	167,950.64	83.56%
3	银行存款	145,757.94	72.52%
4	债券	77,617.88	38.62%
5	非国债债券	55,425.17	27.57%
6	短期融资券	36,010.00	17.92%
7	企业债券	18,712.88	9.31%
8	股票	4,473.17	2.23%
9	其它资产	1,351.42	0.67%
10	应收利息	1,282.82	0.64%
11	可转换债券	702.29	0.35%
12	应收证券清算款	49.68	0.02%
13	交易保证金	18.70	0.01%
14	应收申购款	0.22	0.00%