报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,041.93	100.00%
2	债券	66,528.11	81.09%
3	非国债债券	66,458.69	81.00%
4	金融债券	23,544.30	28.70%
5	政策性金融债券	23,544.30	28.70%
6	中期票据	18,781.10	22.89%
7	企业债券	11,789.96	14.37%
8	股票	9,911.37	12.08%
9	短期融资券	8,032.90	9.79%
10	可转换债券	4,310.43	5.25%
11	买入返售证券	4,000.00	4.88%
12	国债及货币资金	1,895.83	2.31%
13	银行存款	1,826.42	2.23%
14	其它资产	1,233.22	1.50%
15	应收利息	1,172.81	1.43%
16	交易保证金	60.39	0.07%
17	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,330.43	100.00%
2	债券	142,795.99	76.64%
3	非国债债券	129,760.26	69.63%
4	金融债券	45,351.90	24.34%
5	政策性金融债券	45,351.90	24.34%
6	短期融资券	31,068.40	16.67%
7	企业债券	24,993.23	13.41%
8	中期票据	23,877.50	12.81%
9	买入返售证券	22,268.11	11.95%
10	股票	17,840.14	9.57%
11	国债及货币资金	13,580.48	7.28%
12	可转换债券	4,469.23	2.40%
13	其它资产	3,319.86	1.78%
14	应收利息	1,948.68	1.05%
15	应收证券清算款	1,295.95	0.70%
16	银行存款	544.75	0.29%
17	交易保证金	75.23	0.04%
18	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	172,731.13	100.00%
2	债券	99,492.59	57.60%
3	非国债债券	91,345.36	52.88%
4	买入返售证券	51,992.59	30.10%
5	短期融资券	37,179.30	21.52%
6	企业债券	28,966.98	16.77%
7	金融债券	15,341.50	8.88%
8	政策性金融债券	15,341.50	8.88%
9	股票	13,925.43	8.06%
10	国债及货币资金	11,635.33	6.73%
11	中期票据	8,320.20	4.82%
12	其它资产	5,392.59	3.12%
13	应收证券清算款	4,024.50	2.33%
14	银行存款	3,488.11	2.02%
15	可转换债券	1,537.39	0.89%
16	应收利息	1,309.39	0.76%
17	交易保证金	56.77	0.03%
18	应收申购款	1.94	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,827.35	100.00%
2	债券	87,338.44	52.67%
3	非国债债券	67,273.03	40.56%
4	国债及货币资金	46,369.36	27.96%
5	其它资产	31,034.10	18.71%
6	应收证券清算款	30,278.42	18.26%
7	短期融资券	30,065.00	18.13%
8	银行存款	26,303.96	15.86%
9	买入返售证券	23,276.08	14.04%
10	企业债券	20,029.70	12.08%
11	金融债券	8,229.30	4.96%
12	政策性金融债券	8,229.30	4.96%
13	股票	7,107.33	4.29%
14	中期票据	6,192.90	3.73%
15	可转换债券	2,756.12	1.66%
16	应收利息	721.41	0.44%
17	应收申购款	18.91	0.01%
18	交易保证金	15.35	0.01%