报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,781.23	100.00%
2	债券	45,141.72	79.50%
3	非国债债券	43,327.41	76.30%
4	金融债券	38,257.70	67.38%
5	政策性金融债券	38,257.70	67.38%
6	股票	5,182.53	9.13%
7	买入返售证券	5,000.02	8.81%
8	企业债券	4,045.40	7.12%
9	国债及货币资金	2,837.75	4.99%
10	银行存款	1,023.45	1.80%
11	短期融资券	1,002.80	1.77%
12	其它资产	483.66	0.85%
13	应收利息	468.69	0.83%
14	可转换债券	21.51	0.04%
15	应收证券清算款	12.14	0.02%
16	交易保证金	2.82	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,197.00	100.00%
2	买入返售证券	35,870.10	49.68%
3	债券	31,649.12	43.84%
4	非国债债券	29,337.71	40.63%
5	金融债券	24,206.60	33.53%
6	政策性金融债券	24,206.60	33.53%
7	国债及货币资金	15,266.50	21.14%
8	银行存款	12,955.09	17.94%
9	企业债券	4,027.00	5.58%
10	股票	3,550.15	4.92%
11	短期融资券	1,000.80	1.39%
12	其它资产	564.46	0.78%
13	应收利息	563.86	0.78%
14	可转换债券	103.31	0.14%
15	交易保证金	0.61	0.00%