报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,907.81	100.00%
2	银行存款	29,856.57	40.40%
3	国债及货币资金	29,856.57	40.39%
4	买入返售证券	21,596.78	29.22%
5	股票	19,378.68	26.22%
6	其它资产	3,219.56	4.36%
7	交易保证金	3,192.03	4.32%
8	应收利息	27.54	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,383.38	100.00%
2	银行存款	74,820.76	80.99%
3	国债及货币资金	74,820.76	80.98%
4	股票	15,522.16	16.80%
5	其它资产	2,179.24	2.36%
6	交易保证金	2,148.52	2.33%
7	应收利息	30.73	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,472.92	100.00%
2	银行存款	101,627.04	91.17%
3	国债及货币资金	101,627.04	91.16%
4	股票	9,170.55	8.23%
5	其它资产	820.59	0.74%
6	交易保证金	774.75	0.70%
7	应收利息	45.84	0.04%