报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,816.27	100.00%
2	债券	78,887.14	93.01%
3	非国债债券	76,091.27	89.71%
4	短期融资券	27,083.80	31.93%
5	金融债券	23,398.90	27.59%
6	政策性金融债券	23,398.90	27.59%
7	中期票据	21,449.00	25.29%
8	股票	5,919.39	6.98%
9	企业债券	4,159.57	4.90%
10	国债及货币资金	3,026.94	3.56%
11	其它资产	1,023.72	1.21%
12	应收利息	991.25	1.17%
13	银行存款	231.07	0.27%
14	应收证券清算款	19.97	0.02%
15	交易保证金	7.57	0.01%
16	应收申购款	4.93	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	15,612.86	108.11%
2	资产净值	14,442.25	100.00%
3	非国债债券	14,302.48	99.03%
4	企业债券	5,106.68	35.36%
5	短期融资券	5,007.30	34.67%
6	中期票据	4,174.60	28.91%
7	国债及货币资金	1,857.01	12.85%
8	股票	672.18	4.65%
9	银行存款	546.63	3.78%
10	其它资产	248.91	1.72%
11	应收利息	247.97	1.72%
12	可转换债券	13.90	0.10%
13	应收申购款	0.50	0.00%
14	交易保证金	0.44	0.00%