报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,990.32	108.01%
2	非国债债券	52,988.52	102.21%
3	资产净值	51,838.22	100.00%
4	中期票据	20,171.80	38.91%
5	企业债券	14,734.92	28.42%
6	短期融资券	13,042.70	25.16%
7	金融债券	5,039.10	9.72%
8	政策性金融债券	5,039.10	9.72%
9	国债及货币资金	3,484.29	6.72%
10	股票	3,108.99	6.00%
11	其它资产	948.33	1.83%
12	应收利息	944.35	1.82%
13	银行存款	482.49	0.93%
14	交易保证金	3.98	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,427.62	103.51%
2	资产净值	50,649.70	100.00%
3	非国债债券	49,427.32	97.58%
4	中期票据	20,108.30	39.70%
5	企业债券	16,250.22	32.08%
6	短期融资券	11,021.30	21.76%
7	国债及货币资金	3,163.12	6.24%
8	股票	2,446.36	4.83%
9	金融债券	1,997.60	3.94%
10	政策性金融债券	1,997.60	3.94%
11	其它资产	929.38	1.83%
12	应收利息	686.97	1.36%
13	应收证券清算款	239.08	0.47%
14	银行存款	162.82	0.32%
15	可转换债券	49.90	0.10%
16	交易保证金	3.32	0.01%