报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	299,449.34	106.32%
2	非国债债券	285,434.94	101.34%
3	资产净值	281,656.30	100.00%
4	企业债券	148,119.33	52.59%
5	短期融资券	71,270.20	25.30%
6	中期票据	23,411.40	8.31%
7	金融债券	20,118.00	7.14%
8	同业存单	19,407.00	6.89%
9	国债及货币资金	17,245.85	6.12%
10	其它资产	4,326.55	1.54%
11	应收利息	4,095.29	1.45%
12	股票	3,445.21	1.22%
13	银行存款	3,231.45	1.15%
14	其他债券	3,012.30	1.07%
15	买入返售证券	3,000.00	1.07%
16	应收证券清算款	206.88	0.07%
17	可转换债券	96.71	0.03%
18	交易保证金	24.37	0.01%
19	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	288,395.49	100.00%
2	债券	189,821.81	65.82%
3	非国债债券	175,323.26	60.79%
4	企业债券	99,345.73	34.45%
5	国债及货币资金	92,897.18	32.21%
6	银行存款	78,398.63	27.18%
7	短期融资券	67,927.00	23.55%
8	其它资产	10,064.11	3.49%
9	买入返售证券	9,000.00	3.12%
10	中期票据	7,980.80	2.77%
11	应收证券清算款	7,551.39	2.62%
12	应收利息	2,484.79	0.86%
13	股票	2,247.21	0.78%
14	可转换债券	69.73	0.02%
15	交易保证金	27.94	0.01%
16	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	297,722.08	100.00%
2	国债及货币资金	172,040.70	57.78%
3	银行存款	157,523.30	52.91%
4	债券	123,374.36	41.44%
5	非国债债券	108,856.96	36.56%
6	企业债券	87,832.96	29.50%
7	短期融资券	20,995.50	7.05%
8	其它资产	7,800.47	2.62%
9	应收证券清算款	6,059.06	2.04%
10	股票	5,369.58	1.80%
11	买入返售证券	4,500.00	1.51%
12	应收利息	1,717.23	0.58%
13	可转换债券	28.50	0.01%
14	交易保证金	14.45	0.00%
15	应收申购款	9.74	0.00%