报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,514.36	100.00%
2	股票	105,989.08	94.20%
3	银行存款	6,863.48	6.10%
4	国债及货币资金	6,863.48	6.10%
5	其它资产	49.66	0.04%
6	应收申购款	41.34	0.04%
7	交易保证金	7.09	0.01%
8	应收利息	1.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,327.92	100.00%
2	股票	106,034.58	94.40%
3	银行存款	7,060.47	6.29%
4	国债及货币资金	7,060.47	6.28%
5	其它资产	1,911.31	1.70%
6	应收证券清算款	1,727.14	1.54%
7	应收申购款	113.93	0.10%
8	交易保证金	68.98	0.06%
9	应收利息	1.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,364.76	100.00%
2	股票	109,350.25	93.17%
3	银行存款	7,544.21	6.43%
4	国债及货币资金	7,544.21	6.42%
5	其它资产	897.20	0.76%
6	应收证券清算款	572.56	0.49%
7	应收申购款	242.12	0.21%
8	交易保证金	80.93	0.07%
9	应收利息	1.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,721.03	100.00%
2	股票	127,226.81	89.77%
3	银行存款	12,970.60	9.15%
4	国债及货币资金	12,970.60	9.15%
5	其它资产	10,191.24	7.19%
6	应收申购款	10,086.31	7.12%
7	交易保证金	102.26	0.07%
8	应收利息	2.67	0.00%