报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,739.91	100.00%
2	债券	12,145.91	77.17%
3	非国债债券	12,145.91	77.16%
4	短期融资券	6,010.20	38.18%
5	中期票据	4,091.80	26.00%
6	股票	2,739.18	17.40%
7	金融债券	2,022.40	12.85%
8	政策性金融债券	2,022.40	12.85%
9	银行存款	1,113.49	7.07%
10	国债及货币资金	1,113.49	7.07%
11	其它资产	319.94	2.03%
12	应收证券清算款	188.61	1.20%
13	应收利息	130.42	0.83%
14	可转换债券	21.51	0.14%
15	交易保证金	0.90	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,782.99	100.00%
2	买入返售证券	11,000.02	58.56%
3	债券	6,060.70	32.27%
4	非国债债券	6,060.70	32.26%
5	中期票据	3,060.30	16.29%
6	短期融资券	3,000.40	15.97%
7	银行存款	960.23	5.11%
8	国债及货币资金	960.23	5.11%
9	股票	908.94	4.84%
10	应收利息	45.82	0.24%
11	其它资产	45.82	0.24%