报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,829.10	100.00%
2	股票	4,522.27	77.58%
3	银行存款	1,508.37	25.88%
4	国债及货币资金	1,508.37	25.87%
5	其它资产	9.20	0.16%
6	交易保证金	7.88	0.14%
7	应收申购款	1.08	0.02%
8	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,684.49	100.00%
2	股票	10,162.55	86.97%
3	银行存款	2,686.32	22.99%
4	国债及货币资金	2,686.32	22.99%
5	其它资产	47.74	0.41%
6	应收申购款	47.04	0.40%
7	应收利息	0.70	0.01%