报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,544.20	100.00%
2	股票	2,364.88	92.95%
3	银行存款	214.17	8.42%
4	国债及货币资金	214.17	8.41%
5	其它资产	6.12	0.24%
6	交易保证金	6.08	0.24%
7	应收利息	0.04	0.00%
8	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,738.90	100.00%
2	银行存款	1,976.47	52.86%
3	国债及货币资金	1,976.47	52.86%
4	股票	1,810.37	48.42%
5	其它资产	16.95	0.45%
6	应收申购款	9.85	0.26%
7	交易保证金	6.75	0.18%
8	应收利息	0.35	0.01%