报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,400.36	100.00%
2	债券	86,106.86	99.66%
3	非国债债券	81,107.66	93.87%
4	企业债券	38,480.06	44.54%
5	短期融资券	25,023.40	28.96%
6	金融债券	13,006.70	15.05%
7	政策性金融债券	13,006.70	15.05%
8	股票	7,441.59	8.61%
9	国债及货币资金	5,635.82	6.52%
10	可转换债券	2,597.09	3.01%
11	中期票据	2,000.40	2.32%
12	其它资产	890.41	1.03%
13	应收利息	884.49	1.02%
14	银行存款	636.62	0.74%
15	交易保证金	3.70	0.00%
16	应收申购款	2.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,329.83	105.01%
2	资产净值	28,883.28	100.00%
3	非国债债券	27,930.07	96.69%
4	企业债券	15,520.94	53.74%
5	短期融资券	8,032.20	27.81%
6	国债及货币资金	3,014.30	10.43%
7	金融债券	2,998.50	10.38%
8	政策性金融债券	2,998.50	10.38%
9	股票	2,497.90	8.65%
10	可转换债券	1,378.43	4.77%
11	其它资产	982.36	3.40%
12	银行存款	614.54	2.13%
13	应收利息	539.88	1.87%
14	应收证券清算款	389.72	1.35%
15	应收申购款	42.77	0.15%
16	交易保证金	9.99	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	44,436.93	107.08%
2	非国债债券	41,635.53	100.32%
3	资产净值	41,498.81	100.00%
4	企业债券	27,698.91	66.75%
5	短期融资券	10,034.40	24.18%
6	国债及货币资金	3,754.67	9.04%
7	股票	2,754.77	6.64%
8	金融债券	2,023.60	4.88%
9	政策性金融债券	2,023.60	4.88%
10	可转换债券	1,878.63	4.53%
11	银行存款	953.27	2.30%
12	其它资产	615.97	1.48%
13	应收利息	604.06	1.46%
14	交易保证金	8.34	0.02%
15	应收证券清算款	1.85	0.00%
16	应收申购款	1.72	0.00%