报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,399.86	100.00%
2	债券	84,404.41	64.73%
3	非国债债券	84,404.41	64.72%
4	银行存款	35,792.78	27.45%
5	国债及货币资金	35,792.78	27.44%
6	企业债券	35,549.56	27.26%
7	短期融资券	27,058.30	20.75%
8	同业存单	9,931.00	7.62%
9	股票	9,375.34	7.19%
10	金融债券	7,003.20	5.37%
11	政策性金融债券	7,003.20	5.37%
12	可转换债券	4,862.35	3.73%
13	买入返售证券	1,380.00	1.06%
14	其它资产	1,100.15	0.84%
15	应收利息	1,087.52	0.83%
16	交易保证金	12.62	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,105.36	100.00%
2	债券	44,019.93	91.51%
3	非国债债券	37,419.99	77.78%
4	企业债券	23,649.92	49.16%
5	国债及货币资金	7,182.63	14.93%
6	可转换债券	5,755.27	11.96%
7	金融债券	5,001.00	10.40%
8	政策性金融债券	5,001.00	10.40%
9	股票	3,506.59	7.29%
10	短期融资券	3,013.80	6.26%
11	其它资产	1,018.34	2.12%
12	应收利息	695.47	1.45%
13	银行存款	582.69	1.21%
14	应收证券清算款	300.00	0.62%
15	交易保证金	22.87	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,916.68	100.00%
2	债券	58,987.50	83.18%
3	非国债债券	52,382.20	73.86%
4	企业债券	24,419.54	34.43%
5	金融债券	11,009.90	15.53%
6	政策性金融债券	11,009.90	15.53%
7	短期融资券	10,012.90	14.12%
8	国债及货币资金	9,036.75	12.74%
9	可转换债券	6,939.86	9.79%
10	买入返售证券	6,000.00	8.46%
11	股票	3,464.72	4.89%
12	银行存款	2,431.45	3.43%
13	其它资产	638.59	0.90%
14	应收利息	621.52	0.88%
15	交易保证金	16.92	0.02%
16	应收申购款	0.15	0.00%