报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,903.37	100.00%
2	债券	57,430.70	84.58%
3	非国债债券	57,140.35	84.14%
4	短期融资券	52,053.00	76.66%
5	国债及货币资金	5,358.97	7.89%
6	股票	5,080.10	7.48%
7	银行存款	5,068.62	7.46%
8	买入返售证券	4,800.00	7.07%
9	金融债券	3,003.60	4.42%
10	政策性金融债券	3,003.60	4.42%
11	企业债券	2,062.24	3.04%
12	其它资产	389.75	0.57%
13	应收利息	381.83	0.56%
14	可转换债券	21.51	0.03%
15	交易保证金	7.92	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,030.41	100.00%
2	债券	33,249.46	89.79%
3	非国债债券	31,875.30	86.07%
4	短期融资券	26,046.50	70.34%
5	其它资产	11,389.48	30.76%
6	应收证券清算款	11,001.97	29.71%
7	中期票据	3,049.80	8.24%
8	股票	2,512.31	6.78%
9	企业债券	1,779.10	4.80%
10	国债及货币资金	1,739.04	4.69%
11	金融债券	999.90	2.70%
12	政策性金融债券	999.90	2.70%
13	应收利息	381.12	1.03%
14	银行存款	364.87	0.99%
15	交易保证金	6.39	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,872.32	100.00%
2	非国债债券	43,934.31	88.09%
3	债券	43,934.31	88.09%
4	企业债券	28,523.71	57.19%
5	中期票据	11,375.60	22.81%
6	其它资产	3,090.83	6.20%
7	政策性金融债券	3,001.40	6.02%
8	金融债券	3,001.40	6.02%
9	应收证券清算款	2,680.29	5.37%
10	股票	2,609.90	5.23%
11	银行存款	1,016.55	2.04%
12	国债及货币资金	1,016.55	2.03%
13	短期融资券	1,001.10	2.01%
14	买入返售证券	500.00	1.00%
15	应收利息	408.55	0.82%
16	可转换债券	32.50	0.07%
17	交易保证金	1.86	0.00%
18	应收申购款	0.13	0.00%