报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	484,320.05	100.00%
2	非国债债券	354,717.84	73.24%
3	债券	354,717.84	73.24%
4	短期融资券	144,388.20	29.81%
5	中期票据	120,191.90	24.82%
6	买入返售证券	73,050.22	15.08%
7	金融债券	57,941.30	11.96%
8	政策性金融债券	57,941.30	11.96%
9	银行存款	31,993.74	6.61%
10	国债及货币资金	31,993.74	6.60%
11	企业债券	28,812.40	5.95%
12	股票	21,063.93	4.35%
13	其它资产	4,279.77	0.88%
14	应收利息	4,275.57	0.88%
15	可转换债券	3,384.04	0.70%
16	交易保证金	4.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	489,190.61	100.00%
2	债券	295,346.69	60.37%
3	非国债债券	295,346.69	60.37%
4	银行存款	197,182.29	40.31%
5	国债及货币资金	197,182.29	40.30%
6	短期融资券	142,083.00	29.04%
7	中期票据	97,691.70	19.97%
8	金融债券	37,162.00	7.60%
9	政策性金融债券	37,162.00	7.60%
10	企业债券	15,129.70	3.09%
11	股票	12,273.46	2.51%
12	其它资产	3,972.28	0.81%
13	应收利息	3,317.58	0.68%
14	可转换债券	3,280.29	0.67%
15	应收证券清算款	647.01	0.13%
16	交易保证金	7.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	492,800.15	100.00%
2	银行存款	243,705.52	49.45%
3	国债及货币资金	243,705.52	49.45%
4	非国债债券	183,725.60	37.28%
5	债券	183,725.60	37.28%
6	短期融资券	97,034.00	19.69%
7	中期票据	59,161.90	12.01%
8	买入返售证券	54,406.77	11.04%
9	金融债券	14,985.00	3.04%
10	政策性金融债券	14,985.00	3.04%
11	股票	9,840.64	2.00%
12	企业债券	9,404.40	1.91%
13	可转换债券	3,140.30	0.64%
14	其它资产	2,182.60	0.44%
15	应收利息	2,173.28	0.44%
16	交易保证金	9.07	0.00%
17	应收申购款	0.25	0.00%