报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,375.16	100.00%
2	股票	2,522.08	46.92%
3	银行存款	1,745.12	32.47%
4	国债及货币资金	1,745.12	32.46%
5	买入返售证券	1,330.00	24.74%
6	其它资产	18.75	0.35%
7	交易保证金	12.09	0.23%
8	应收申购款	6.25	0.12%
9	应收利息	0.41	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,943.91	100.00%
2	股票	4,599.60	77.38%
3	其它资产	901.65	15.17%
4	应收证券清算款	890.17	14.98%
5	银行存款	647.48	10.89%
6	国债及货币资金	647.48	10.89%
7	交易保证金	10.56	0.18%
8	应收申购款	0.57	0.01%
9	应收利息	0.35	0.01%