报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	468,270.37	100.00%
2	债券	321,044.05	68.56%
3	非国债债券	321,044.05	68.55%
4	短期融资券	139,377.80	29.76%
5	买入返售证券	127,312.27	27.19%
6	中期票据	91,738.40	19.59%
7	企业债券	52,014.99	11.11%
8	金融债券	35,594.00	7.60%
9	政策性金融债券	35,594.00	7.60%
10	股票	17,942.32	3.83%
11	应收利息	3,937.27	0.84%
12	银行存款	3,123.74	0.67%
13	国债及货币资金	3,123.74	0.66%
14	可转换债券	2,318.86	0.50%
15	交易保证金	6.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	481,539.49	100.00%
2	债券	293,473.49	60.94%
3	非国债债券	293,473.49	60.94%
4	银行存款	148,180.07	30.77%
5	国债及货币资金	148,180.07	30.77%
6	短期融资券	139,060.40	28.88%
7	中期票据	77,490.70	16.09%
8	企业债券	44,592.10	9.26%
9	金融债券	30,099.00	6.25%
10	政策性金融债券	30,099.00	6.25%
11	买入返售证券	24,039.09	4.99%
12	股票	12,814.96	2.66%
13	其它资产	3,847.30	0.80%
14	应收利息	3,206.48	0.67%
15	可转换债券	2,231.29	0.46%
16	应收证券清算款	632.26	0.13%
17	交易保证金	8.25	0.00%
18	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	488,275.40	100.00%
2	国债及货币资金	170,055.36	34.82%
3	买入返售证券	167,980.57	34.40%
4	银行存款	160,167.36	32.80%
5	债券	148,897.74	30.49%
6	非国债债券	139,009.74	28.46%
7	短期融资券	80,029.90	16.39%
8	中期票据	38,980.60	7.98%
9	企业债券	17,863.40	3.66%
10	股票	10,853.29	2.22%
11	可转换债券	2,135.84	0.44%
12	其它资产	1,262.28	0.26%
13	应收利息	1,199.93	0.25%
14	应收证券清算款	50.00	0.01%
15	交易保证金	8.32	0.00%
16	应收申购款	4.03	0.00%