报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,615.80	100.00%
2	债券	51,333.93	99.45%
3	非国债债券	51,322.93	99.43%
4	中期票据	24,691.10	47.84%
5	企业债券	19,591.90	37.96%
6	股票	5,208.97	10.09%
7	短期融资券	4,019.60	7.79%
8	金融债券	3,004.80	5.82%
9	政策性金融债券	3,004.80	5.82%
10	其它资产	816.10	1.58%
11	应收利息	809.57	1.57%
12	买入返售证券	700.00	1.36%
13	国债及货币资金	216.55	0.41%
14	银行存款	205.54	0.40%
15	可转换债券	15.53	0.03%
16	交易保证金	6.02	0.01%
17	应收证券清算款	0.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,283.69	100.00%
2	债券	5,024.62	79.96%
3	非国债债券	5,013.63	79.78%
4	金融债券	4,999.00	79.56%
5	政策性金融债券	4,999.00	79.56%
6	股票	721.17	11.48%
7	国债及货币资金	409.18	6.51%
8	银行存款	398.18	6.34%
9	其它资产	195.74	3.12%
10	应收证券清算款	171.20	2.72%
11	应收利息	21.47	0.34%
12	可转换债券	14.63	0.23%
13	交易保证金	3.07	0.05%