报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,048.09	100.00%
2	股票	22,196.45	73.87%
3	银行存款	7,964.57	26.51%
4	国债及货币资金	7,964.57	26.50%
5	其它资产	18.26	0.06%
6	交易保证金	16.84	0.06%
7	应收利息	1.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,455.79	100.00%
2	银行存款	15,952.10	54.16%
3	国债及货币资金	15,952.10	54.15%
4	股票	13,549.78	46.00%
5	可转换债券	39.90	0.14%
6	债券	39.90	0.14%
7	非国债债券	39.90	0.13%
8	其它资产	15.06	0.05%
9	交易保证金	12.11	0.04%
10	应收利息	2.95	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,161.53	100.00%
2	银行存款	21,399.03	70.95%
3	国债及货币资金	21,399.03	70.94%
4	股票	10,667.18	35.37%
5	买入返售证券	10,000.00	33.15%
6	其它资产	7.27	0.02%
7	应收利息	3.80	0.01%
8	交易保证金	3.48	0.01%