报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,705.15	100.00%
2	股票	2,413.64	89.22%
3	银行存款	291.80	10.79%
4	国债及货币资金	291.80	10.78%
5	其它资产	33.59	1.24%
6	应收证券清算款	30.49	1.13%
7	交易保证金	3.01	0.11%
8	应收利息	0.09	0.00%