报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,636.47	100.00%
2	债券	101,758.15	98.19%
3	非国债债券	90,658.75	87.47%
4	金融债券	84,010.50	81.06%
5	政策性金融债券	84,010.50	81.06%
6	国债及货币资金	12,868.14	12.41%
7	其他债券	6,648.25	6.41%
8	股票	5,804.06	5.60%
9	银行存款	1,768.74	1.71%
10	其它资产	1,730.36	1.67%
11	应收利息	1,726.44	1.67%
12	交易保证金	2.72	0.00%
13	应收申购款	1.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,634.09	100.00%
2	非国债债券	38,181.55	93.96%
3	国债及货币资金	2,687.80	6.61%
4	其它资产	488.30	1.20%