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博时新价值A详情
博时新价值A(002104)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值103,636.47100.00%
2债券101,758.1598.19%
3非国债债券90,658.7587.47%
4金融债券84,010.5081.06%
5政策性金融债券84,010.5081.06%
6国债及货币资金12,868.1412.41%
7其他债券6,648.256.41%
8股票5,804.065.60%
9银行存款1,768.741.71%
10其它资产1,730.361.67%
11应收利息1,726.441.67%
12交易保证金2.720.00%
13应收申购款1.200.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值40,634.09100.00%
2债券39,180.9596.42%
3非国债债券38,181.5593.96%
4金融债券32,558.0080.12%
5政策性金融债券32,558.0080.12%
6其他债券5,583.6513.74%
7股票3,459.498.51%
8国债及货币资金2,687.806.61%
9银行存款1,688.404.16%
10其它资产488.301.20%
11应收利息487.491.20%
12可转换债券39.900.10%
13交易保证金0.810.00%

 
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