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国富新增长混合C详情
国富新增长混合C(002093)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值66,864.52100.00%
2债券55,168.0182.51%
3非国债债券50,935.6176.17%
4企业债券30,544.4645.68%
5金融债券11,600.5017.35%
6政策性金融债券11,600.5017.35%
7国债及货币资金9,592.9114.34%
8中期票据7,781.9511.64%
9银行存款5,360.518.02%
10股票5,109.627.64%
11其它资产1,305.321.95%
12应收利息1,301.601.95%
13短期融资券1,008.701.51%
14买入返售证券1,000.001.50%
15交易保证金3.720.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值66,412.38100.00%
2非国债债券46,914.4170.64%
3债券46,914.4170.64%
4企业债券28,999.2243.67%
5买入返售证券10,965.0616.51%
6短期融资券10,007.6015.07%
7中期票据7,624.2511.48%
8银行存款5,313.448.00%
9国债及货币资金5,313.448.00%
10股票2,112.293.18%
11其它资产1,174.611.77%
12应收利息1,165.641.76%
13可转换债券283.340.43%
14交易保证金8.970.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值60,616.82100.00%
2债券27,843.6545.93%
3非国债债券26,960.3044.47%
4买入返售证券22,100.1136.46%
5企业债券12,659.4020.88%
6国债及货币资金9,998.7716.49%
7银行存款9,115.4315.04%
8短期融资券8,527.4514.07%
9中期票据5,707.359.42%
10股票1,005.271.66%
11其它资产639.771.06%
12应收利息631.791.04%
13可转换债券66.100.11%
14交易保证金7.980.01%

 
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