报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,901.65	100.00%
2	债券	52,401.10	93.74%
3	非国债债券	37,302.10	66.72%
4	国债及货币资金	19,334.22	34.58%
5	政策性金融债券	17,482.40	31.27%
6	金融债券	17,482.40	31.27%
7	中期票据	11,489.60	20.55%
8	企业债券	8,330.10	14.90%
9	股票	6,640.64	11.88%
10	银行存款	4,235.22	7.58%
11	其它资产	769.11	1.38%
12	应收利息	766.81	1.37%
13	交易保证金	2.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,860.79	100.00%
2	债券	85,813.80	97.67%
3	非国债债券	60,701.30	69.08%
4	金融债券	34,993.60	39.83%
5	政策性金融债券	34,993.60	39.83%
6	国债及货币资金	27,106.38	30.85%
7	中期票据	12,468.40	14.19%
8	企业债券	8,227.30	9.36%
9	短期融资券	5,012.00	5.70%
10	其它资产	2,456.44	2.80%
11	股票	2,386.33	2.72%
12	银行存款	1,993.88	2.27%
13	应收证券清算款	1,499.49	1.71%
14	应收利息	955.19	1.09%
15	交易保证金	1.76	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,603.47	100.00%
2	债券	206,711.32	97.23%
3	非国债债券	181,486.32	85.36%
4	金融债券	97,383.80	45.81%
5	政策性金融债券	97,383.80	45.81%
6	中期票据	65,759.80	30.93%
7	国债及货币资金	34,899.19	16.41%
8	买入返售证券	19,982.43	9.40%
9	短期融资券	10,057.50	4.73%
10	银行存款	9,674.19	4.55%
11	企业债券	8,285.22	3.90%
12	其它资产	3,416.26	1.61%
13	应收利息	3,383.47	1.59%
14	股票	2,344.88	1.10%
15	交易保证金	31.93	0.02%
16	应收申购款	0.86	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	238,812.93	100.00%
2	债券	171,223.80	71.70%
3	非国债债券	136,585.60	57.19%
4	金融债券	72,918.10	30.53%
5	中期票据	53,288.00	22.31%
6	国债及货币资金	41,100.89	17.21%
7	企业债券	10,379.50	4.35%
8	银行存款	6,462.69	2.71%
9	其它资产	3,586.09	1.50%
10	应收利息	3,408.02	1.43%
11	股票	2,856.11	1.20%
12	交易保证金	9.28	0.00%