报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,847.50	100.00%
2	债券	42,563.79	80.54%
3	非国债债券	39,815.20	75.33%
4	短期融资券	20,560.90	38.91%
5	买入返售证券	11,997.07	22.70%
6	企业债券	10,974.70	20.77%
7	中期票据	6,339.80	12.00%
8	股票	3,301.86	6.25%
9	国债及货币资金	3,275.57	6.19%
10	同业存单	1,939.80	3.67%
11	其它资产	843.70	1.60%
12	应收利息	839.62	1.59%
13	银行存款	526.97	1.00%
14	交易保证金	4.08	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,146.09	100.00%
2	债券	47,959.08	91.97%
3	非国债债券	46,257.35	88.70%
4	短期融资券	29,022.30	55.66%
5	买入返售证券	19,568.36	37.53%
6	金融债券	8,994.80	17.25%
7	政策性金融债券	8,994.80	17.25%
8	企业债券	6,068.60	11.64%
9	股票	2,098.56	4.02%
10	中期票据	2,058.60	3.95%
11	国债及货币资金	1,954.56	3.74%
12	其它资产	570.55	1.09%
13	应收利息	568.73	1.09%
14	银行存款	252.83	0.48%
15	可转换债券	113.05	0.22%
16	交易保证金	1.82	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,254.03	100.00%
2	买入返售证券	31,061.89	58.33%
3	债券	20,880.63	39.21%
4	非国债债券	19,227.90	36.10%
5	短期融资券	15,014.70	28.19%
6	国债及货币资金	2,718.35	5.10%
7	企业债券	2,215.20	4.16%
8	金融债券	1,998.00	3.75%
9	政策性金融债券	1,998.00	3.75%
10	其它资产	1,309.31	2.46%
11	应收证券清算款	1,200.00	2.25%
12	银行存款	1,065.63	2.00%
13	股票	160.00	0.30%
14	应收利息	109.31	0.21%