报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,430.48	110.18%
2	非国债债券	37,114.37	106.40%
3	资产净值	34,879.44	100.00%
4	企业债券	22,960.47	65.83%
5	短期融资券	7,035.70	20.17%
6	中期票据	6,118.20	17.54%
7	股票	3,283.87	9.41%
8	国债及货币资金	1,654.20	4.74%
9	金融债券	1,000.00	2.87%
10	政策性金融债券	1,000.00	2.87%
11	其它资产	969.42	2.78%
12	应收利息	960.66	2.75%
13	银行存款	338.08	0.97%
14	买入返售证券	300.00	0.86%
15	交易保证金	4.98	0.01%
16	应收申购款	3.78	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	57,400.04	112.72%
2	非国债债券	55,378.54	108.75%
3	资产净值	50,920.86	100.00%
4	企业债券	25,147.84	49.39%
5	中期票据	16,229.80	31.87%
6	短期融资券	13,002.10	25.53%
7	股票	4,522.94	8.88%
8	买入返售证券	3,500.02	6.87%
9	国债及货币资金	2,319.86	4.55%
10	其它资产	2,288.03	4.49%
11	应收证券清算款	1,249.88	2.45%
12	应收利息	1,024.05	2.01%
13	金融债券	998.80	1.96%
14	政策性金融债券	998.80	1.96%
15	银行存款	298.36	0.59%
16	应收申购款	8.20	0.02%
17	交易保证金	5.91	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,365.16	100.00%
2	债券	56,425.08	82.53%
3	非国债债券	53,700.11	78.54%
4	企业债券	25,069.86	36.67%
5	中期票据	18,470.00	27.02%
6	买入返售证券	10,898.06	15.94%
7	短期融资券	8,018.40	11.73%
8	国债及货币资金	4,149.30	6.06%
9	金融债券	2,036.90	2.98%
10	政策性金融债券	2,036.90	2.98%
11	股票	2,036.68	2.98%
12	银行存款	1,424.33	2.08%
13	其它资产	1,024.89	1.50%
14	应收利息	722.09	1.06%
15	应收证券清算款	300.15	0.44%
16	可转换债券	104.95	0.15%
17	交易保证金	2.65	0.00%