报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,552.30	100.00%
2	债券	59,392.68	89.24%
3	非国债债券	54,377.88	81.70%
4	短期融资券	40,017.10	60.13%
5	金融债券	12,268.75	18.43%
6	政策性金融债券	12,268.75	18.43%
7	股票	6,090.37	9.15%
8	国债及货币资金	5,921.19	8.89%
9	企业债券	1,115.60	1.68%
10	可转换债券	976.43	1.47%
11	银行存款	906.39	1.36%
12	其它资产	375.91	0.56%
13	应收利息	323.97	0.49%
14	应收申购款	44.72	0.07%
15	交易保证金	7.21	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,344.11	100.00%
2	债券	12,104.36	54.17%
3	非国债债券	10,105.56	45.22%
4	短期融资券	8,024.20	35.91%
5	国债及货币资金	7,382.70	33.04%
6	银行存款	5,383.90	24.10%
7	股票	4,943.12	22.12%
8	企业债券	1,123.10	5.03%
9	可转换债券	958.26	4.29%
10	其它资产	168.62	0.75%
11	应收利息	130.81	0.59%
12	应收证券清算款	25.85	0.12%
13	交易保证金	10.80	0.05%
14	应收申购款	1.17	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,480.38	100.00%
2	债券	143,937.08	84.43%
3	非国债债券	118,704.88	69.62%
4	短期融资券	88,031.40	51.64%
5	国债及货币资金	33,006.78	19.36%
6	金融债券	28,630.40	16.79%
7	政策性金融债券	28,630.40	16.79%
8	买入返售证券	9,750.03	5.72%
9	股票	8,313.25	4.88%
10	银行存款	7,774.58	4.56%
11	其它资产	1,236.02	0.73%
12	企业债券	1,085.60	0.64%
13	应收利息	1,062.09	0.62%
14	可转换债券	957.48	0.56%
15	应收证券清算款	155.58	0.09%
16	交易保证金	18.30	0.01%
17	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	327,907.60	100.00%
2	债券	134,368.81	40.98%
3	非国债债券	133,304.91	40.65%
4	买入返售证券	107,628.23	32.82%
5	短期融资券	104,516.39	31.87%
6	国债及货币资金	78,525.04	23.94%
7	银行存款	77,461.14	23.62%
8	金融债券	18,786.02	5.73%
9	政策性金融债券	18,786.02	5.73%
10	企业债券	9,498.40	2.90%
11	股票	7,753.08	2.36%
12	其它资产	1,399.32	0.43%
13	应收利息	902.60	0.28%
14	可转换债券	504.10	0.15%
15	应收证券清算款	309.47	0.09%
16	应收申购款	149.32	0.05%
17	交易保证金	37.92	0.01%