报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,812.62	100.00%
2	债券	67,913.63	75.62%
3	非国债债券	61,916.03	68.93%
4	短期融资券	32,098.30	35.74%
5	国债及货币资金	21,184.48	23.58%
6	银行存款	15,186.88	16.91%
7	同业存单	13,590.60	15.13%
8	企业债券	10,075.42	11.22%
9	股票	6,083.81	6.77%
10	中期票据	6,064.50	6.75%
11	其它资产	736.78	0.82%
12	应收利息	718.89	0.80%
13	可转换债券	87.22	0.10%
14	应收申购款	15.23	0.02%
15	交易保证金	2.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,706.84	100.00%
2	债券	68,034.25	85.36%
3	非国债债券	61,030.65	76.56%
4	短期融资券	41,039.10	51.49%
5	企业债券	10,826.45	13.58%
6	其它资产	8,751.54	10.98%
7	应收证券清算款	8,016.24	10.06%
8	国债及货币资金	7,588.97	9.52%
9	中期票据	6,107.10	7.66%
10	买入返售证券	5,000.00	6.27%
11	金融债券	2,986.20	3.75%
12	政策性金融债券	2,986.20	3.75%
13	股票	2,392.80	3.00%
14	应收利息	730.69	0.92%
15	银行存款	585.37	0.73%
16	可转换债券	71.80	0.09%
17	交易保证金	2.30	0.00%
18	应收申购款	2.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	123,627.10	104.09%
2	非国债债券	119,424.00	100.55%
3	资产净值	118,763.93	100.00%
4	短期融资券	79,989.60	67.35%
5	国债及货币资金	19,494.39	16.41%
6	银行存款	15,291.29	12.88%
7	企业债券	12,028.80	10.13%
8	同业存单	10,919.40	9.19%
9	金融债券	10,248.00	8.63%
10	政策性金融债券	10,248.00	8.63%
11	中期票据	6,171.30	5.20%
12	股票	2,251.63	1.90%
13	其它资产	1,209.37	1.02%
14	应收利息	666.30	0.56%
15	应收证券清算款	499.94	0.42%
16	可转换债券	66.90	0.06%
17	交易保证金	41.61	0.04%
18	应收申购款	1.53	0.00%