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国泰兴益灵活配置详情
国泰兴益灵活配置混合C(002055)资产配置
进入国泰兴益灵活配置混合C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值64,431.22100.00%
2债券56,798.2488.15%
3非国债债券54,798.6485.04%
4短期融资券40,040.5062.14%
5金融债券14,281.1522.16%
6政策性金融债券14,281.1522.16%
7股票6,886.0310.69%
8国债及货币资金2,292.043.55%
9其它资产611.370.95%
10应收利息603.030.94%
11可转换债券476.990.74%
12银行存款292.440.45%
13交易保证金8.230.01%
14应收申购款0.120.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值25,467.73100.00%
2债券17,978.7070.59%
3非国债债券17,978.7070.59%
4短期融资券15,500.4560.86%
5股票5,198.1520.41%
6银行存款2,349.559.23%
7国债及货币资金2,349.559.22%
8金融债券1,999.007.85%
9政策性金融债券1,999.007.85%
10可转换债券479.251.88%
11其它资产104.840.41%
12应收利息70.280.28%
13应收证券清算款24.000.09%
14交易保证金10.560.04%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值150,149.77100.00%
2债券127,934.9885.20%
3非国债债券106,656.4871.03%
4短期融资券95,498.3563.60%
5国债及货币资金33,199.8522.11%
6银行存款11,921.357.94%
7金融债券10,213.706.80%
8政策性金融债券10,213.706.80%
9股票6,601.984.40%
10买入返售证券4,000.032.66%
11可转换债券944.430.63%
12其它资产873.670.58%
13应收利息704.600.47%
14应收证券清算款155.580.10%
15交易保证金13.460.01%
16应收申购款0.030.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值301,043.30100.00%
2债券120,678.1440.09%
3非国债债券120,678.1440.08%
4买入返售证券120,000.2039.86%
5短期融资券118,184.8039.26%
6银行存款54,389.5718.07%
7国债及货币资金54,389.5718.06%
8股票6,221.792.07%
9企业债券2,023.000.67%
10其它资产830.750.28%
11应收利息496.510.16%
12可转换债券470.340.16%
13应收证券清算款310.440.10%
14交易保证金23.660.01%
15应收申购款0.140.00%

 
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