报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	459,259.18	169.79%
2	非国债债券	375,296.64	138.74%
3	资产净值	270,492.39	100.00%
4	金融债券	169,307.20	62.59%
5	政策性金融债券	169,307.20	62.59%
6	国债及货币资金	141,920.66	52.46%
7	企业债券	91,335.94	33.77%
8	其他债券	69,955.30	25.86%
9	银行存款	57,958.12	21.43%
10	同业存单	44,698.20	16.52%
11	其它资产	7,585.06	2.80%
12	应收利息	7,563.89	2.80%
13	交易保证金	21.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	393,168.10	149.44%
2	非国债债券	340,351.52	129.36%
3	资产净值	263,092.80	100.00%
4	金融债券	100,223.00	38.09%
5	政策性金融债券	100,223.00	38.09%
6	企业债券	94,153.32	35.79%
7	同业存单	76,693.20	29.15%
8	其他债券	69,282.00	26.33%
9	国债及货币资金	60,041.11	22.82%
10	银行存款	7,224.53	2.75%
11	其它资产	5,018.37	1.91%
12	应收利息	4,970.09	1.89%
13	交易保证金	48.28	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	448,180.91	169.51%
2	非国债债券	355,954.39	134.62%
3	资产净值	264,395.34	100.00%
4	企业债券	143,052.49	54.11%
5	国债及货币资金	96,099.80	36.34%
6	同业存单	76,772.20	29.04%
7	其他债券	74,623.90	28.22%
8	金融债券	61,505.80	23.26%
9	政策性金融债券	61,505.80	23.26%
10	其它资产	4,547.18	1.72%
11	应收利息	4,519.24	1.71%
12	银行存款	3,873.28	1.47%
13	交易保证金	27.93	0.01%