报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	184,220.07	111.07%
2	非国债债券	166,155.58	100.18%
3	资产净值	165,854.04	100.00%
4	短期融资券	71,225.50	42.94%
5	企业债券	60,465.77	36.46%
6	金融债券	29,555.80	17.82%
7	政策性金融债券	29,555.80	17.82%
8	国债及货币资金	18,961.67	11.43%
9	股票	6,720.45	4.05%
10	同业存单	4,887.00	2.95%
11	其它资产	3,052.89	1.84%
12	应收利息	3,047.45	1.84%
13	银行存款	897.18	0.54%
14	可转换债券	21.51	0.01%
15	交易保证金	4.95	0.00%
16	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	174,805.93	107.09%
2	非国债债券	171,765.93	105.22%
3	资产净值	163,236.95	100.00%
4	短期融资券	92,099.40	56.42%
5	企业债券	47,235.27	28.94%
6	金融债券	26,290.60	16.11%
7	政策性金融债券	26,290.60	16.11%
8	同业存单	5,872.90	3.60%
9	国债及货币资金	4,035.30	2.47%
10	股票	2,526.78	1.55%
11	其它资产	1,987.80	1.22%
12	应收利息	1,938.01	1.19%
13	银行存款	995.30	0.61%
14	可转换债券	267.76	0.16%
15	应收证券清算款	40.61	0.02%
16	交易保证金	9.17	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	162,567.04	100.00%
2	债券	160,329.39	98.62%
3	非国债债券	157,274.19	96.74%
4	短期融资券	82,031.00	50.46%
5	企业债券	30,764.15	18.92%
6	同业存单	25,565.50	15.73%
7	金融债券	18,333.20	11.28%
8	政策性金融债券	18,333.20	11.28%
9	国债及货币资金	3,355.72	2.06%
10	股票	2,393.76	1.47%
11	其它资产	1,364.03	0.84%
12	应收利息	1,231.75	0.76%
13	可转换债券	580.34	0.36%
14	银行存款	300.52	0.18%
15	应收证券清算款	111.43	0.07%
16	交易保证金	20.75	0.01%
17	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,689.92	100.00%
2	国债及货币资金	159,741.73	98.79%
3	银行存款	149,861.73	92.68%
4	债券	10,573.69	6.54%
5	股票	1,096.90	0.68%
6	非国债债券	693.69	0.42%
7	企业债券	510.77	0.32%
8	其它资产	445.98	0.28%
9	应收证券清算款	264.09	0.16%
10	可转换债券	182.92	0.11%
11	应收利息	168.29	0.10%
12	交易保证金	12.61	0.01%
13	应收申购款	0.99	0.00%