报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,581.83	100.00%
2	债券	65,977.73	79.89%
3	非国债债券	54,593.63	66.10%
4	国债及货币资金	34,825.62	42.17%
5	企业债券	25,537.01	30.92%
6	银行存款	23,441.52	28.39%
7	金融债券	19,649.40	23.79%
8	政策性金融债券	19,649.40	23.79%
9	中期票据	9,261.60	11.22%
10	股票	5,737.17	6.95%
11	其它资产	1,151.81	1.39%
12	应收利息	1,123.19	1.36%
13	可转换债券	145.62	0.18%
14	交易保证金	28.47	0.03%
15	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,796.74	100.00%
2	债券	40,104.91	78.95%
3	非国债债券	40,104.91	78.95%
4	企业债券	22,439.47	44.18%
5	买入返售证券	16,996.03	33.46%
6	金融债券	8,383.20	16.50%
7	政策性金融债券	8,383.20	16.50%
8	短期融资券	7,044.10	13.87%
9	银行存款	3,676.09	7.24%
10	国债及货币资金	3,676.09	7.23%
11	股票	2,521.98	4.96%
12	中期票据	2,121.20	4.18%
13	其它资产	970.22	1.91%
14	应收利息	929.68	1.83%
15	可转换债券	116.94	0.23%
16	交易保证金	40.53	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	155,165.22	100.00%
2	买入返售证券	110,475.13	71.20%
3	股票	28,277.75	18.22%
4	银行存款	11,517.68	7.42%
5	国债及货币资金	11,517.68	7.42%
6	债券	4,881.90	3.15%
7	非国债债券	4,881.90	3.14%
8	企业债券	4,736.67	3.05%
9	其它资产	781.09	0.50%
10	应收证券清算款	697.43	0.45%
11	可转换债券	145.24	0.09%
12	应收利息	69.34	0.04%
13	交易保证金	14.32	0.01%