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华夏红利详情

华夏红利(002011)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	2,646,363.0000	2,809,790.0000	909,464.2000	517,571.9000
2	股票市值(万元)	1,993,147.0000	2,210,471.0000	815,720.1000	473,033.7000
3	股票投资占净资产比例(%)	75.3165	78.6703	89.6924	91.3948
4	国债及持有现金总值(万元)	416,780.8000	640,924.3000	112,374.4000	68,542.0000
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	15.7492	22.8104	12.3561	13.243
6	国债市值(万元)	9,979.0000	50,960.3500	43,109.6800	27,573.0500
7	国债市值占净资产比例(%)	.3771	1.8137	4.7401	5.3274
8	现金市值(万元)	406,801.8000	589,964.0000	69,264.7200	40,968.9500
9	现金市值占净资产比例(%)	15.3721	20.9967	7.616	7.9156
10	其他资产(万元)	213,850.0000	55,397.0300	5,845.7800	5,632.1020
11	其他资产占净资产比例(%)	8.0809	1.9716	.6428	1.0882
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	117,405.0000	67,760.0000	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	4.4365	2.4116

 
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