报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	320,195.72	100.00%
2	非国债债券	298,500.00	93.22%
3	债券	298,500.00	93.22%
4	金融债券	105,874.00	33.07%
5	同业存单	87,408.00	27.30%
6	资产支持证券	61,485.95	19.20%
7	政策性金融债券	60,368.50	18.85%
8	企业债券	35,224.50	11.00%
9	中期票据	28,986.50	9.05%
10	其他债券	20,958.00	6.55%
11	短期融资券	20,049.00	6.26%
12	其它资产	5,127.29	1.60%
13	应收利息	5,127.29	1.60%
14	银行存款	862.73	0.27%
15	国债及货币资金	862.73	0.26%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,875.37	100.00%
2	债券	209,046.25	96.84%
3	非国债债券	209,046.25	96.83%
4	金融债券	54,929.50	25.45%
5	其他债券	40,930.00	18.96%
6	政策性金融债券	40,009.00	18.53%
7	同业存单	39,417.00	18.26%
8	中期票据	39,101.00	18.11%
9	资产支持证券	38,788.80	17.97%
10	企业债券	34,668.75	16.06%
11	其它资产	4,104.09	1.90%
12	应收利息	4,040.88	1.87%
13	银行存款	2,539.91	1.18%
14	国债及货币资金	2,539.91	1.17%
15	应收证券清算款	59.19	0.03%
16	交易保证金	4.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	247,849.65	116.04%
2	债券	247,849.65	116.04%
3	资产净值	213,581.27	100.00%
4	金融债券	94,786.50	44.38%
5	同业存单	59,280.00	27.76%
6	中期票据	58,976.10	27.61%
7	政策性金融债券	40,041.00	18.75%
8	企业债券	34,807.05	16.30%
9	资产支持证券	24,940.10	11.68%
10	其它资产	2,754.21	1.29%
11	应收利息	2,750.02	1.29%
12	银行存款	2,240.10	1.05%
13	国债及货币资金	2,240.10	1.04%
14	交易保证金	4.19	0.00%