报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	727,756.29	100.00%
2	股票	385,978.95	53.04%
3	债券	260,524.29	35.80%
4	非国债债券	254,235.69	34.93%
5	金融债券	216,471.85	29.75%
6	政策性金融债券	216,471.85	29.75%
7	国债及货币资金	87,347.76	12.00%
8	银行存款	81,059.16	11.14%
9	中期票据	20,554.60	2.82%
10	短期融资券	10,038.60	1.38%
11	企业债券	7,170.64	0.99%
12	其它资产	4,577.20	0.63%
13	应收利息	4,422.45	0.61%
14	资产支持证券	177.90	0.02%
15	应收申购款	84.14	0.01%
16	交易保证金	70.62	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	725,433.58	100.00%
2	股票	366,791.78	50.56%
3	债券	273,701.87	37.73%
4	非国债债券	267,449.87	36.86%
5	金融债券	226,695.35	31.25%
6	政策性金融债券	226,695.35	31.25%
7	国债及货币资金	75,413.09	10.39%
8	银行存款	69,161.09	9.53%
9	中期票据	23,574.90	3.25%
10	其它资产	15,130.42	2.09%
11	应收证券清算款	10,388.34	1.43%
12	短期融资券	10,019.80	1.38%
13	企业债券	7,159.82	0.99%
14	买入返售证券	4,950.02	0.68%
15	应收利息	4,499.27	0.62%
16	资产支持证券	350.60	0.05%
17	交易保证金	193.19	0.03%
18	应收申购款	49.61	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	713,955.53	100.00%
2	股票	333,383.19	46.70%
3	债券	300,674.43	42.11%
4	非国债债券	294,363.03	41.22%
5	金融债券	260,982.85	36.55%
6	政策性金融债券	260,982.85	36.55%
7	国债及货币资金	52,471.52	7.34%
8	银行存款	46,160.12	6.47%
9	买入返售证券	33,995.07	4.76%
10	中期票据	25,776.50	3.61%
11	企业债券	7,603.68	1.07%
12	其它资产	5,936.82	0.83%
13	应收利息	4,171.75	0.58%
14	应收证券清算款	1,443.29	0.20%
15	资产支持证券	350.60	0.05%
16	交易保证金	214.13	0.03%
17	应收申购款	107.65	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	760,552.54	100.00%
2	债券	372,751.81	49.01%
3	非国债债券	366,499.21	48.18%
4	金融债券	328,969.55	43.25%
5	政策性金融债券	328,969.55	43.25%
6	股票	326,382.99	42.91%
7	国债及货币资金	51,261.57	6.74%
8	银行存款	45,008.97	5.92%
9	中期票据	29,884.60	3.93%
10	买入返售证券	19,900.02	2.62%
11	其它资产	16,339.81	2.15%
12	应收证券清算款	7,934.59	1.04%
13	企业债券	7,645.06	1.01%
14	应收利息	7,095.77	0.93%
15	应收申购款	1,013.87	0.13%
16	资产支持证券	519.50	0.07%
17	交易保证金	295.58	0.04%