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工银新趋势灵活配详情
工银新趋势灵活配置混合C(001997)资产配置
进入工银新趋势灵活配置混合C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值249,667.14100.00%
2买入返售证券116,110.0046.51%
3国债及货币资金87,748.0135.14%
4银行存款76,742.5130.74%
5股票45,912.0418.39%
6债券11,005.504.41%
7其它资产259.690.10%
8应收利息204.350.08%
9交易保证金46.880.02%
10应收证券清算款8.450.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值218,149.44100.00%
2买入返售证券111,640.0051.18%
3国债及货币资金85,817.7039.33%
4银行存款74,824.3034.30%
5股票21,429.239.82%
6债券10,993.405.04%
7其它资产204.750.09%
8应收利息132.340.06%
9交易保证金46.740.02%
10应收证券清算款25.640.01%
11应收申购款0.030.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值219,737.70100.00%
2买入返售证券106,100.0048.28%
3国债及货币资金87,083.0639.63%
4银行存款76,069.8634.62%
5股票26,646.3612.13%
6债券11,080.105.04%
7其它资产125.230.06%
8应收利息94.150.04%
9非国债债券66.900.03%
10可转换债券66.900.03%
11交易保证金25.280.01%
12应收证券清算款4.800.00%
13应收申购款1.000.00%

 
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