报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,019.06	100.00%
2	股票	6,319.83	90.04%
3	银行存款	675.12	9.62%
4	国债及货币资金	675.12	9.61%
5	其它资产	119.58	1.70%
6	应收证券清算款	69.95	1.00%
7	应收申购款	46.14	0.66%
8	交易保证金	3.35	0.05%
9	应收利息	0.15	0.00%