报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,702.75	100.00%
2	股票	32,251.42	70.57%
3	其它资产	8,535.48	18.68%
4	应收证券清算款	8,497.91	18.59%
5	银行存款	5,174.65	11.32%
6	国债及货币资金	5,174.65	11.32%
7	交易保证金	18.02	0.04%
8	应收申购款	16.94	0.04%
9	应收利息	2.61	0.01%
10	3.固定收益类投资	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,303.99	100.00%
2	股票	28,727.31	53.89%
3	银行存款	24,799.12	46.52%
4	国债及货币资金	24,799.12	46.52%
5	其它资产	49.71	0.09%
6	交易保证金	19.54	0.04%
7	应收申购款	11.69	0.02%
8	应收证券清算款	10.16	0.02%
9	应收利息	5.07	0.01%
10	应收股利	3.24	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,744.33	100.00%
2	银行存款	29,600.78	57.21%
3	国债及货币资金	29,600.78	57.20%
4	股票	22,310.84	43.12%
5	其它资产	17.64	0.03%
6	交易保证金	7.66	0.01%
7	应收利息	7.09	0.01%
8	应收申购款	2.89	0.01%