报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,796.39	100.00%
2	股票	8,520.84	86.98%
3	银行存款	1,784.25	18.21%
4	其它资产	79.68	0.81%
5	应收申购款	75.68	0.77%
6	交易保证金	3.72	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,545.29	100.00%
2	股票	6,385.87	74.73%
3	银行存款	2,646.50	30.97%
4	国债及货币资金	2,646.50	30.97%
5	其它资产	13.68	0.16%
6	应收申购款	10.75	0.13%
7	交易保证金	2.39	0.03%
8	应收利息	0.55	0.01%