报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,201.77	100.00%
2	股票	16,125.92	93.75%
3	银行存款	1,143.70	6.65%
4	国债及货币资金	1,143.70	6.64%
5	其它资产	13.36	0.08%
6	交易保证金	6.87	0.04%
7	应收申购款	6.26	0.04%
8	应收利息	0.23	0.00%