报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,725.02	100.00%
2	股票	8,511.21	79.36%
3	银行存款	2,261.88	21.09%
4	国债及货币资金	2,261.88	21.08%
5	3.固定收益类投资	86.74	0.81%
6	其它资产	18.96	0.18%
7	交易保证金	15.08	0.14%
8	应收证券清算款	3.37	0.03%
9	应收利息	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,670.12	100.00%
2	股票	6,465.51	55.40%
3	银行存款	5,345.35	45.80%
4	国债及货币资金	5,345.35	45.80%
5	其它资产	26.60	0.23%
6	交易保证金	16.18	0.14%
7	应收证券清算款	9.55	0.08%
8	应收利息	0.87	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,641.10	100.00%
2	股票	4,658.99	70.15%
3	银行存款	2,131.87	32.10%
4	国债及货币资金	2,131.87	32.10%
5	其它资产	18.32	0.28%
6	交易保证金	11.79	0.18%
7	应收申购款	5.77	0.09%
8	应收利息	0.75	0.01%