报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,678.59	100.00%
2	债券	8,286.49	77.60%
3	企业债券	7,765.01	72.72%
4	非国债债券	7,765.01	72.71%
5	买入返售证券	1,080.00	10.11%
6	股票	966.71	9.05%
7	国债及货币资金	675.35	6.32%
8	其它资产	247.91	2.32%
9	应收利息	185.42	1.74%
10	银行存款	153.87	1.44%
11	应收证券清算款	60.47	0.57%
12	交易保证金	2.02	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,360.03	100.00%
2	债券	8,286.11	67.04%
3	非国债债券	6,301.75	50.98%
4	企业债券	6,225.85	50.37%
5	买入返售证券	3,330.00	26.94%
6	国债及货币资金	2,349.67	19.01%
7	银行存款	365.31	2.96%
8	其它资产	248.82	2.01%
9	股票	190.01	1.54%
10	应收利息	178.86	1.45%
11	可转换债券	75.90	0.61%
12	应收证券清算款	69.38	0.56%
13	交易保证金	0.58	0.00%