报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	148,723.89	131.04%
2	非国债债券	142,616.99	125.66%
3	资产净值	113,492.66	100.00%
4	企业债券	70,443.78	62.07%
5	中期票据	35,802.50	31.55%
6	短期融资券	27,043.90	23.83%
7	金融债券	9,326.81	8.22%
8	政策性金融债券	9,326.81	8.22%
9	国债及货币资金	9,221.44	8.12%
10	其它资产	4,219.61	3.72%
11	银行存款	3,114.54	2.74%
12	应收利息	2,327.21	2.05%
13	应收证券清算款	1,885.91	1.66%
14	资产支持证券	1,849.60	1.63%
15	买入返售证券	1,000.00	0.88%
16	交易保证金	6.08	0.01%
17	应收申购款	0.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	111,399.29	126.98%
2	非国债债券	107,007.17	121.97%
3	资产净值	87,731.84	100.00%
4	企业债券	49,013.77	55.87%
5	中期票据	37,972.30	43.28%
6	短期融资券	14,024.10	15.99%
7	国债及货币资金	8,933.13	10.18%
8	金融债券	5,997.00	6.84%
9	政策性金融债券	5,997.00	6.84%
10	银行存款	4,541.00	5.18%
11	资产支持证券	3,000.00	3.42%
12	其它资产	2,138.01	2.44%
13	应收利息	2,122.94	2.42%
14	交易保证金	8.82	0.01%
15	应收申购款	6.25	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	107,367.23	131.00%
2	非国债债券	102,999.94	125.67%
3	资产净值	81,959.85	100.00%
4	中期票据	54,727.10	66.77%
5	企业债券	47,266.04	57.67%
6	国债及货币资金	5,584.94	6.81%
7	资产支持证券	2,000.00	2.44%
8	其它资产	1,965.10	2.40%
9	应收利息	1,257.63	1.53%
10	银行存款	1,217.66	1.49%
11	短期融资券	1,006.80	1.23%
12	应收证券清算款	700.00	0.85%
13	交易保证金	4.88	0.01%
14	应收申购款	2.58	0.00%