报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,952.03	100.00%
2	银行存款	20,650.53	66.72%
3	国债及货币资金	20,650.53	66.71%
4	股票	5,328.44	17.22%
5	买入返售证券	5,000.00	16.15%
6	4.金融衍生品投资	1,298.98	4.20%
7	3.固定收益类投资	576.02	1.86%
8	1.权益类投资	245.10	0.79%
9	其它资产	8.05	0.03%
10	应收股利	5.68	0.02%
11	应收利息	2.37	0.01%